Theo đó, chỉ trong 2 ngày 26-27/9/2024, ngân hàng đã phát hành ra thị trường tổng cộng 5 lô trái phiếu với tổng giá trị 9.700 tỷ đồng.
Cụ thể, lô trái phiếu TCBL2427013 có mệnh giá 1.000 tỷ đồng, 3 lô trái phiếu TCBL2427012, TCBL2427011 và TCBL2427010 có giá trị 2.000 tỷ đồng. Các lô trái phiếu đều có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn năm 2027.
Lô trái phiếu có giá trị lớn nhất là TCBL2426014 với 2.700 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, dự kiến tới năm 2026 mới đáo hạn. Lãi suất phát hành 5 mã trái phiếu trên đều là 5%/năm.
Theo dữ liệu từ HNX, từ đầu năm đến nay, Techcombank đã huy động thành công 14 lô trái phiếu với tổng giá trị 31.700 tỷ đồng.
Trong đó, mã trái phiếu có giá trị lớn nhất lên đến 5.000 tỷ đồng là mã TCBL2427005 được phát hành ngày 11/6/2024, kỳ hạn 3 năm, đáo hạn năm 2027 với lãi suất phát hành 4,6%/năm.
Ở chiều ngược lại, trong năm nay, Techcombank đã tiến hành mua lại trước hạn 10 mã trái phiếu với giá trị 19.950 tỷ đồng. Trong đó, mã trái phiếu lớn nhất mà ngân hàng mua lại là TCBL2326003 có giá trị 5.000 tỷ đồng phát hành năm 2023 và phải tới 2026 mới đáo hạn.
Về tình hình thanh toán lãi gốc trái phiếu, theo báo cáo định kỳ của ngân hàng, 6 tháng đầu năm 2024, Techcombank đã chi khoảng 572 tỷ đồng để trả lãi và 10.950 tỷ đồng thanh toán gốc trái phiếu.
Tại diễn biến gần nhất, Techcombank đã công bố danh sách cổ đông sở hữu trên 1% vốn, theo đó có 13 cổ đồng đang nắm giữ khoảng 1,63 tỷ cổ phiếu, tương đương với gần 52,3% vốn ngân hàng. Trong đó bao gồm 6 cổ đông tổ chức và 7 cổ đông là cá nhân.
Về phía cổ đông tổ chức, CTCP Tập đoàn Masan của Phó Chủ tịch HĐQT Techcombank Nguyễn Đăng Quang hiện đang là đơn vị sở hữu nhiều cổ phiếu nhất với hơn 524 triệu cổ phiếu, tương đương 14,885% vốn của ngân hàng.
Về phía cổ đông cá nhân, Chủ tịch HĐQT Techcombank ông Hồ Hùng Anh, đang nắm giữ 39,3 triệu cổ phiếu, tương đương 1,116% vốn ngân hàng./.
