Đạt Phương Group mua lại 100 tỷ đồng trái phiếu

Cụ thể, Công ty cổ phần tập đoàn Đạt Phương (Đạt Phương Group, HoSE: DPG) sẽ mua lại trái phiếu DPGH2124001 với khối lượng dự kiến 1.000 trái phiếu, tương đương với tổng mệnh giá 100 tỷ đồng.

Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và được đảm bảo bằng tài sản, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu và là số trái phiếu nằm trong tổng giá trị đã phát hành 300 tỷ đồng của Đạt Phương Group. Lô trái phiếu phát hành vào ngày 28/10/2021, kỳ hạn 36 tháng, đáo hạn vào 28/10/2024. Lãi suất danh nghĩa 10,5% cho năm đầu, từ năm thứ 2 cộng biên độ 3,5% vào lãi suất tiết kiệm tiền gửi kỳ hạn 12 tháng bình quân của 4 ngân hàng thương mại cổ phần quốc doanh (gồm: Agribank, BIDV, Vietcombank, Viettinbank).

300 tỷ đồng trên để thực hiện dự án khu đô thị Cồn Tiến, xã Cẩm Thành, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Phối cảnh khu đô thị Cồn Tiến do Đạt Phương Group làm chủ đầu tư. (Nguồn ảnh: khudothicontien.com)

Đạt Phương Group dùng nguồn tiền nhàn rỗi từ hoạt động sản xuất kinh doanh để mua lại số trái phiếu trên. Thời gian dự kiến mua lại từ ngày 5/12 hoặc một ngày khác căn cứ tình hình thực tế.

Đạt Phương Group có trụ sở chính tại Tầng 15, tòa nhà Handico, Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, bất động sản, năng lượng, dịch vụ nghỉ dưỡng.

Về kết quả kinh doanh, doanh thu 9 tháng đầu năm 2022 của Đạt Phương đạt 2.225 tỷ đồng, tăng 45% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế đạt 376 tỷ đồng, tăng 24,4% so với cùng kỳ.Tổng tài sản đến 30/9/2022 đạt hơn 5.800 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả hơn 3.700 tỷ đồng, giảm được gần 400 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn gần 1.100 tỷ đồng và dư vay nợ thuê tài chính dài hạn hơn 1.700 tỷ đồng.

DPG đang ở mức 18.050 đồng/cổ phiếu.

Không nằm ngoài guồng quay giảm sàn, kết thúc phiên giao dịch chiều ngày 15/11, giá cổ phiếu DPG giảm 1.350 đồng (tương ứng giảm 6.8%) so với giao dịch liền kề. Hiện đang ở mức 18.500 đồng/ cổ phiếu, đây là phiên thứ 4 liên tiếp cổ phiếu của Tập đoàn Đạt Phương giảm sàn. Chốt phiên sáng ngày 16/11 cổ phiếu DPG tiếp tục giảm xuống 18.050 đồng/cổ phiếu.

Giá cổ phiếu DPG đã giảm 78% so với hồi đầu năm, và hơn 60% trong vòng 3 tháng trở lại đây.