Lô trái phiếu được phát hành có mã CMXH2326001 không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo.
Lô trái phiếu có tổng giá trị huy động 300 tỷ đồng, kỳ hạn 36 tháng. Lãi suất cố định 11,5%/năm, thanh toán định kỳ 3 tháng/lần, tương ứng tổng chi phí lãi là 108 tỷ đồng cho 12 kỳ thanh toán. Số tiền huy động được sử dụng mua nguyên vật liệu, mở rộng sản xuất và bổ sung vốn lưu động. Đơn vị tư vấn là Công ty CP Chứng khoán Beta, và đại lý lưu ký là Công ty CP Chứng khoán SJC.
Số tiền huy động, Công ty dự kiến dùng toàn bộ để thanh toán tiền mua nguyên vật liệu của nhà cung cấp. Trong đó, thanh toán 140 tỷ đồng cho Công ty TNHH Thương mại Kim Ngân Phú; 110 tỷ đồng thanh toán cho Công ty TNHH MTV XNK Thủy sản Thiên Mã Quỳnh; và 50 tỷ đồng thanh toán cho Công ty TNHH Thủy sản Bùi Ngọc Quyên.
Về tình hình kinh doanh quý I, doanh thu ở mức 242 tỷ đồng, bằng một nửa cùng kỳ. Lãi gộp ghi nhận 69 tỷ đồng, giảm 13%. Ngược lại, doanh thu hoạt động tài chính ở mức 15 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ, chủ yếu nhờ lãi từ chênh lệch tỷ giá.
Tuy nhiên chi phí tài chính là áp lực lớn nhất trong kỳ của công ty. Cụ thể, chi phí tài chính là 31 tỷ đồng, tương đương gần 13% doanh thu.
Mặc dù vậy, hoạt động kinh doanh chính của Camimex vẫn có lãi sau thuế quý 1/2023 của công ty giảm 8% so với cùng kỳ, đạt 21 tỷ đồng.
Tính đến ngày 31/03/2023, quy mô tài sản của Camimex ở mức 2.888 tỷ đồng, thay đổi không đáng kể so với mức 2.914 tỷ đồng đầu năm. Công ty có hơn 222 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn (ngắn hạn) ghi nhận dưới dạng các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (số đầu năm là 220 tỷ đồng). Giá trị hàng tồn kho đạt 1,196 tỷ đồng, tăng hơn 23%./.
