Cụ thể theo như thông báo mới đây của TDC, công ty không đủ khả năng thanh toán lãi đến hạn kỳ 9 của lô trái phiếu TDC.Bond.2020.700 mệnh giá 700 tỷ đồng, phát hành ngày 09/11/2020 và ngày đến hạn từ 15-22/02/2023.
Số tiền lãi mà TDC sẽ phải thanh toán là hơn 23.8 tỷ đồng. Nhưng TDC cho biết công ty chỉ thanh toán được 7 tỷ đồng lãi trái phiếu, còn hơn 16.8 tỷ đồng tiền lãi chưa thanh toán được.
Lý do doanh nghiệp này tình hình thị trường kinh doanh bất động sản thời gian qua rất chậm đã ảnh hưởng tới dòng tiền sản xuất kinh doanh của Công ty.
Lô trái phiếu TDC.Bond.2020.700, mệnh giá 700 tỷ đồng, có kỳ hạn 5 năm. Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CY375724 thuộc sở hữu của Công ty. Lãi suất 10.5%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên; lãi suất 11%/năm cho kỳ lãi từ 5-8; sau đó là lãi suất theo biên độ nhưng không thấp hơn 11.5%/năm.
Về sức khỏe kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý IV/2022, tổng doanh thu công ty tăng 50% lên mức 2.500 tỷ đồng, nhưng lãi ròng chỉ đạt 35 tỷ đồng, giảm 71% - tương đương 86% kế hoạch năm.
Tính đến ngày 31/12/2022, tiền và các khoản tương đương tiền của TDC tăng gấp 3 lần đầu năm lên mức 196 tỷ đồng chiếm 5% tổng nguồn vốn và gấp hơn 8 lần lãi đợt 9 của lô trái phiếu TDC.Bond.2020.700 phải thanh toán (hơn 23.8 tỷ đồng) nhưng TDC lại thông báo không đủ tiền để thanh toán toàn bộ lãi trái phiếu đến hạn thanh toán.
