Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), OCB vừa hoàn tất mua lại trước hạn toàn bộ sáu lô trái phiếu phát hành năm 2025, với tổng giá trị gốc 5.600 tỷ đồng.
Cụ thể, ngày 8/10/2026, ngân hàng chi 1.065 tỷ đồng để tất toán lô trái phiếu OCB12527, gồm 1.000 tỷ đồng tiền gốc và 65 tỷ đồng tiền lãi. Lô trái phiếu này được phát hành ngày 8/10/2025, có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 8/10/2028.
Trước đó, ngày 2/10/2026, OCB mua lại hai lô trái phiếu OCB12525 và OCB12526. Tổng số tiền thanh toán cho lô OCB12525 là 637,8 tỷ đồng, gồm 600 tỷ đồng tiền gốc và 37,8 tỷ đồng tiền lãi. Với lô OCB12526, giá trị thanh toán là 1.065 tỷ đồng, gồm 1.000 tỷ đồng tiền gốc và 65 tỷ đồng tiền lãi.
Lô trái phiếu OCB12525 có khối lượng 600 trái phiếu có kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn ngày 2/10/2027. Lô OCB12526 có khối lượng 1.000 trái phiếu, kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 2/10/2028.
Ngày 30/9/2026, OCB cũng hoàn tất mua lại ba lô trái phiếu cùng được phát hành ngày 30/9/2025, mỗi lô có khối lượng 1.000 trái phiếu. Trong đó, hai lô OCB12522 và OCB12524 có kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn ngày 30/9/2027, lô còn lại mã OCB12523 có kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn ngày 30/9/2028.
Ngân hàng đồng thời lên kế hoạch mua lại trước hạn toàn bộ lô trái phiếu OCB12528 vào ngày 5/11/2026. Tổng giá trị thanh toán dự kiến là 1.065 tỷ đồng, gồm 1.000 tỷ đồng tiền gốc và 65 tỷ đồng tiền lãi.
Nguồn thanh toán dự kiến đến từ nguồn thu của OCB, thu nợ cho vay đến hạn, vốn huy động từ các tổ chức, cá nhân và/hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác. Lô OCB12528 được phát hành ngày 5/11/2025, có tổng giá trị 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn ngày 5/11/2027.
Ở chiều huy động vốn, ngày 30/9/2026, OCB chào bán thành công hai lô trái phiếu OCBL12609 và OCBL12610, với tổng giá trị 2.000 tỷ đồng. Mỗi lô có khối lượng 1.000 trái phiếu, kỳ hạn 2 năm, lãi suất cố định 9%/năm và dự kiến đáo hạn ngày 30/9/2028.
Tính từ đầu năm đến nay, OCB đã huy động tổng cộng 12.900 tỷ đồng thông qua 10 lô trái phiếu. Các lô có khối lượng từ 1.000 đến 2.000 trái phiếu, kỳ hạn 2–3 năm, với lãi suất cố định dao động từ 8,5% đến 9%/năm.
